Корпоративный овернайт

ПО СОСТОЯНИЮ НА: 24-05-2017

Процентные ставки по срочному депозиту «Корпоративный овернайт»

 Период

 Гривна

Доллары США

Евро

Овернайт

9,00

0,10

0,01

Срочный Депозит «Корпоративный овернайт»

Депозит рассчитан на клиентов сегмента корпоративного бизнеса, у которых остаются средства на текущем счете в Банке на конец операционного дня.

Основные преимущества депозита:

  • Пребывание средств Клиента в постоянном обороте.
  • Получение дополнительного дохода.
  • Оперативность размещения денежных средств на депозит (размещение каждого транша депозита не требует заключения с Банком дополнительного соглашения).
Основные параметры депозита
Срок размещения депозита На срок, не превышающий 1 (один) банковский день (без учета нерабочих (выходных или праздничных дней), а именно:
- при размещении в любой банковский день, кроме пятницы - с конца операционного банковского дня Банка до 12-00 (двенадцать часов 00 минут по киевскому времени) следующего банковского дня;
- при размещении в пятницу (на выходные дни) - с конца операционного банковского дня пятницы до 12-00 (двенадцать часов 00 минут по киевскому времени) понедельника;
- при размещении на праздничные дни - с конца операционного банковского дня, предшествующего праздничному дню до 12-00 (двенадцать часов 00 минут по киевскому времени) первого банковского дня, следующего за праздничным днем ​​(далее по тексту - депозит).
Срок размещения депозита - со дня фактического поступления средств на депозитный счет по день (банковский) возврата депозита.
Срок заключения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» На срок 365 (366) календарных дней.
Валюта депозита Гривна
Доллар США
Евро
 
Минимальная сумма депозита 5 000 000 гривен,
250 000 долларов США, 
250 000 евро
 
Максимальная сумма депозита Не ограничена.
Размер процентной ставки Устанавливается ежедневно (каждый банковский день) до 10:00 часов.
Размер процентной ставки указывается Вкладчиком в Заявлении на размещение срочного депозита, которая является неотъемлемой частью Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт».
Выплата процентов В конце срока размещения депозита не позднее 12-00 (двенадцати часов 00 минут) по киевскому времени следующего банковского дня за днем ​​размещения депозита путем перечисления на текущий счет вкладчика без предоставления Вкладчиком соответствующего платежного поручения на перечисление денежных средств.
Капитализация процентов Не разрешается.
Пополнение депозита Не разрешается.
Досрочное расторжение Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» Не разрешается.
Досрочное расторжение депозитного договора Не разрешается.
Пролонгация Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» Разрешается путем заключения дополнительного соглашения к Генеральному договору о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» (на пролонгацию срока действия Генерального договора) на условиях, действующих на момент его заключения.