Сюрвеерным компаниям

С 27.02.2020 года действует новое Положение о порядке аккредитации партнеров АБ «УКРГАЗБАНК», которое регламентирует проведение АБ «УКРГАЗБАНК» процедуры аккредитации сюрвеерных компаний.

Согласно требованиям данного положения сюрвеерные компании, которые намерены сотрудничать с АБ «УКРГАЗБАНК» должны отвечать следующим общим квалификационным требованиям

• Безупречная деловая репутация
• Практическая деятельность сюрвеерной компании на рынке услуг сюрвейеров не менее 5-ти лет;
• Опыт финансового и технического мониторинга объектов (проектов) незавершенного строительства / реконструкции; опыт мониторинга посевов и технологий выращивания сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной техники и навесного / прицепного оборудования, биологических активов, имущественных прав на будущий урожай; опыт проверки наличия и состояния (мониторинга) иного имущества, полученного в залог: недвижимости, в т.ч. земельных участков, имущественных прав на недвижимое имущество, целостных имущественных комплексов, транспортных средств (в т.ч. воздушный, железнодорожный, водный транспорт), оборудования, товаров в обороте / на складе / в переработке и тому подобное; подтвержден сложенными сюрвеерной компанией экспертными отчетами;
• Наличие в штате сюрвеерной компании (или таких, которые придают ей услуги по договорам субпдряду) не менее 3-х специалистов (экспертов) по проведению контроля (мониторинга) объектов в соответствии со специализацией сюрвеерной компании, имеющие практический опыт работы в данной сфере не менее 5-ти лет;
• Наличие в сюрвеерной компании рекомендательных писем предыдущих заказчиков услуг сюрвеера, положительных отзывов предприятий, мониторинг деятельности которых выполнялся ранее, благодарностей и т.д.;
• Наличие в сюрвеерной компании соответствующих видов деятельности в Уставе и в Витязи из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
• Наличие у специалистов (экспертов), входящих в штат сюрвеерной компании, среднего специального и / или высшего образования в строительной, аграрной или иной отрасли в соответствии со специализацией сюрвеернои компании;
• Наличие в штате сюрвеерной компании специалиста / эксперта по соответствующим профессиональным квалификационным сертификатом;
• Наличие текущего счета в Банке (в случае, если на дату обращения по рассмотрению Банком вопрос аккредитации, сюрвеерная компания не открытого в Банке текущего счета, допускается открытие текущего счета в Банке после принятия Банком положительного решения по аккредитации сюрвеерной компании).
• Дополнительный фактор, учитываемый Банком при рассмотрении вопроса об аккредитации: наличие в сюрвеерной компании представительств / представителей или филиалов в регионах Украины.
• Несоответствие сюрвеерной компании хотя бы одном условии может быть основанием для отказа в аккредитации сюрвеерной компании в Банке.

Сюрвеерные компании, которые намерены сотрудничать с Банком, и, по их мнению, соответствуют общим квалификационным требованиям, представляют в Управление письмо-коммерческое предложение произвольной формы о намерении сотрудничества, к которому прилагаются следующие документы:

• Ходатайство (лист) сюрвеерной компании по рассмотрению Банком вопрос об аккредитации соответствующей сюрвеерной компании (оригинал);
• Учредительные документы: устав, учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или иные документы, предусмотренные действующим законодательством (нотариально заверенные копии) и справка с перечнем изменений и дополнений в учредительные документы (оригинал);
• Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйственной деятельности, а в случае, если оно не казалось, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (копия); • Выборочный выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (по всем критериям запроса, в т.ч. данные о регистрационных действиях) (оригинал);
• Паспорт (ы) руководителя (-ов) сюрвеерной компании и экспертов, работающих в сюрвеерной компании (копии);
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя (-ов) сюрвеерной компании, в т.ч. заключены трудовые контракты / выдержки из трудовых контрактов или справка о том, что они не заключались (в случае, если заключение таких трудовых контрактов не является обязательным) (копии, а в случае предоставления справки - оригинал);
• Приказы о приеме на работу экспертов / трудовые контракты с экспертами, которые работают в сюрвеерной компании (копии);
• Согласия на обработку персональных данных руководителей и экспертов, работающих в сюрвеерной компании (копии);
• Рекомендательные письма, положительные отзывы клиентов, благодарности и т.д.;
• Письмо-подтверждение сюрвеерной компании об отсутствии каких-либо изменений в учредительных документах, лицензиях, сертификатах, которые предоставлялись Банка для решения вопроса об аккредитации (оригинал предоставляется на дату заключения договора между Банком и сюрвеерной компанией в случае положительного решения Банка по аккредитации сюрвеерной компании )
• Примерные формы / примеры [1] экспертных отчетов сюрвеерной компании (вступительный, периодический [месячный / квартальный], траншевого, финальный)
• Годовая финансовая отчетность компании (за последний отчетный год), а именно:
  • баланс (форма № 1),
  • отчет о финансовых результатах (форма №2),
  • отчет о движении денежных средств (форма №3),
  • отчет о собственном капитале (форма №4),
  • отчет о финансовых результатах и дебиторской и кредиторской задолженности (форма №1-Б);
• Квартальная финансовая отчетность (за последний отчетный квартал), а именно:
  • баланс (форма № 1),
  • отчет о финансовых результатах (форма №2),
• Проект типового договора о сюрвеерный контроль (мониторинг) объектов (имущества), принятых Банком в обеспечение (далее - Договор о сюрвеерний контроль), который будет заключен между заказчиком сюрвеерних услуг сюрвеерной компанией - исполнителем сюрвеерного контроля. Договор о сюрвеерний контроль должен содержать условие о запрете внесения каких-либо изменений в этот договор без предварительного письменного согласия Банка, а также включать следующие обязательства сюрвеерной компании:
  • при подготовке периодических (ежемесячных / ежеквартальных) отчетов для заказчика услуг (клиента Банка) сюрвеер с той же периодичностью направляет такие отчеты в Банк;
  • внеочередное сообщение Банку сюрвеером о соответствующих обстоятельствах в случае невозможности по каким-либо причинам выполнить полноценный анализ по техническому заданию;
  • внеочередное сообщение Банку сюрвеером при наличии факторов, составляющих риск или прямо влияют на срыв плановых сроков реализации проекта или на объем необходимых капиталовложений в проект;
  • коммуникацию сюрвеера с представителями структурных подразделений Банка средствами (почтовые адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, контактные лица, т.д.), определенными Заказчиком услуги (клиентом Банка) и согласованными Банком.

Указанные документы должны быть на печатных носителях, заверенные надлежащим образом и сформированы в одну папку-скоросшиватель, а также предоставлены в электронном виде (сканированные копии) на USB-накопителе.

Подача сюрвеерной компанией ложных сведений, неполного или ненадлежащим образом оформленного пакета документов является основанием для отказа в аккредитации такого сюрвеерной компании.